RELATÓRIO E CONTAS 2016

Demonstrações financeiras

04 Demonstração dos fluxos de caixa consolidados e individuais

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015

Milhares de Euros Grupo Individual
DEZ 2016 DEZ 2015 DEZ 2016 DEZ 2015
Actividades Operacionais
Recebimentos de clientes 13.369.454 14.357.283 2.591.628 2.775.960
Recebimentos por venda dos ajustamentos tarifários 2.286.944 903.070 - -
Pagamentos a fornecedores -9.475.160 -10.512.735 -2.479.093 -2.846.916
Pagamentos ao pessoal -902.430 -781.382 -62.872 -35.349
Pagamentos de rendas de concessão -278.310 -277.627 - -
Outros recebimentos/(pagamentos) relativos à actividade operacional -330.525 -462.695 24.694 -47.976
Fluxo gerado pelas operações 4.669.973 3.225.914 74.357 -154.281
Recebimentos/(pagamentos) de imposto sobre o rendimento -628.153 -141.780 -77.725 78.986
Fluxo das Actividades Operacionais 4.041.820 3.084.134 -3.368 -75.295
Actividades de Investimento
Recebimentos:
Venda de activos/filiais com perda de controlo (i) 95.434 242.985 - -
Outros activos e investimentos financeiros (ii) 34.956 33.498 139 16.726
Variação de caixa por variações no perímetro de consolidação - 101.389 - -
Activos fixos tangíveis e intangíveis 18.058 11.596 3.436 19.772
Outros recebimentos relativos a activos fixos tangíveis 10.782 16.308 155 -
Juros e proveitos similares 89.240 84.922 415.836 434.541
Dividendos 19.888 34.359 800.207 762.260
Empréstimos a partes relacionadas 49.586 4.482 702.120 645.720
317.944 529.539 1.921.893 1.879.019
Pagamentos:
Aquisição de activos/filiais (iii) -139.607 -207.971 -18.641 -936.822
Outros activos e investimentos financeiros (iv) -140.531 -78.014 - -
Investimentos financeiros detidos até à maturidade (v) - - -500.624 -
Variação de caixa por variações no perímetro de consolidação (vi) -7.051 - - -
Activos fixos tangíveis e intangíveis -2.090.617 -1.835.636 -29.868 -57.900
Empréstimos a partes relacionadas -74.605 -40.583 -891.593 -967.085
-2.452.411 -2.162.204 -1.440.726 -1.961.807
Fluxo das Actividades de Investimento -2.134.467 -1.632.665 481.167 -82.788
Actividades de Financiamento
Recebimentos/(Pagamentos) de empréstimos obtidos -1.183.196 -1.458.838 336.498 437.373
Juros e custos similares incluindo derivados de cobertura -926.797 -920.577 -426.116 -399.474
Aumentos/(reduções) de capital subscritos por interesses não controláveis 86.229 -46.168 - -
Recebimentos/(Pagamentos) de instrumentos financeiros derivados -23.520 -22.808 59.850 -36.757
Dividendos pagos a accionistas da EDP (vii) -672.537 -672.308 -672.817 -672.588
Dividendos pagos a interesses não controláveis -175.355 -128.971 - -
Venda/(aquisição) de acções próprias (vii) -2.878 6.223 -1.588 7.724
Venda de activos/filiais sem perda de controlo (viii) 697.881 394.904 - -
Recebimentos/(Pagamentos) antecipados de parcerias institucionais nos EUA (ix) 451.788 68.474 - -
Fluxo das Actividades de Financiamento -1.748.385 -2.780.069 -704.173 -663.722
Variação de caixa e seus equivalentes 158.968 -1.328.600 -226.374 -821.805
Efeito das diferenças de câmbio 116.836 -39.946 20.859 344
Caixa e seus equivalentes no início do período 1.245.449 2.613.995 523.270 1.344.731
Caixa e seus equivalentes no fim do período* 1.521.253 1.245.449 317.755 523.270

(i) Ao nível consolidado corresponde à alienação dos activos de produção de electricidade da Pantanal e da J&Z (transacções incluídas nas notas 5, 7 e 42);

(ii) Ao nível consolidado, inclui a alienação dos activos de produção de electricidade da Tejo Energia e da Inch Cape (transacções incluídas nas notas 5, 13 e 42);

(iii) Ao nível consolidado, corresponde essencialmente aos pagamentos efectuados para aquisição de empresas referidas na nota 5.

(iv) Ao nível consolidado, inclui o aumento de capital da Empresa de Energia São Manoel, S.A. referido na nota 21;

(v) Ao nível individual, corresponde à compra em mercado um montante de 500.000 milhares de dólares americanos de dívida nominal referente a duas emissões de obrigações emitidas pela EDP Finance B.V. referido na nota 20;

(vi) Ao nível consolidado, corresponde essencialmente à transferência para activos detidos para venda do valor de caixa e equivalentes de caixa das empresas de distribuição de gás em Portugal (transacção incluída na nota 42);

(vii) Ver Demonstração de Alterações nos Capitais Próprios Consolidados e em base Individual;

(viii) Ao nível consolidado, inclui: a alienação sem perda de controlo pela EDPR NA de parte da sua participação financeira em diversas empresas americanas; e pela EDPR EU de parte da sua participação financeira em diversas empresas espanholas, portuguesas, belgas, francesas, polacas e italianas conforme referido na nota 5;

(ix) Ao nível consolidado corresponde aos recebimentos e pagamentos líquidos de custos de transacção (transacções incluídas na nota 38).

* Ver detalhe da composição da rubrica Caixa e equivalentes de caixa na nota 29 às Demonstrações Financeiras.

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